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第1 ファンドの沿革 ··· 2
第2 手続等 ··· 2
1 申込 販売 手続等 ··· 2
2 換金 解約 手続等 ··· 3
第3 管理及び運営 ··· 5
1 資産管理等の概要 ··· 5
2 受益者の権利等 ··· 8
第4 ファンドの経理状況 ··· 9
1 財務諸表 ··· 12
2 ファンドの現況 ··· 28
第5 設定及び解約の実績 ··· 29
第1 ファンドの沿革
成11年 月 日 信託契約締結 当ファンドの設定 運用開始 成1 年1月 日 投資信託振替制 移行
第 手続等
1 申込 売 手続等
1当ファンドの受益権の募集 申込期間中の委託会社 び 売会社の各営業日の営業時 間内 行わ 申込 の受付け 原則 し 午後 時 し 半日営業日の場合 午前11時 し 受付時間 過 の申込 翌営業日の 扱い し 受益権の申込単位 1万 以 1 単位 し 付口数の計算 生 1口曑満の端数 捨
申込手数料
付口数の計算 用い 当 受益権の 売価額 申込日の翌営業日 け 基準価額 し
当ファンドの 引 い 金融商品 引法第 条の 定 書面 解除 いわゆ ク リン フ の適用 あ
申込 売手続等の詳細 委託会社 の照会先 参照 売会社 問い合 わ く い
＜照会先 委託会社 ＞ わ 投信株式会社 電話番号
受付時間 ： 営業日の午前 時 午後 時 半日営業日 午前 時 午 インタ ム www awa am c
注 申込者 委託会社 売会社 申込 時 あ 自己の
開設 当ファンドの受益権の振替 行う の振替機関等の口 示 の し 当 口 当 申込者 係 口数の増加の 載 録 行わ 委託会社 び 売会社 当 申込 の 金の支払い 引換え 当 口 当 申込者 係 口数の増加の 載 録 行う 委託会社 追加信託 分割
受益権 い 振替機関等の振替口 簿 の新 載 録 社振 法 定 項の振替機関 の通知 行う の し 振替機関等 委託会社 振 替機関 の通知 あ 場合 社振法の規定 し い その備え 振替口 簿 の新
載 録 行い 受託会社 追加信託 生 受益権 い 追加 信託の 振替機関の定 方法 振替機関 当 受益権 係 信託 設定し 旨の通知 行い
換金 解約 手続等
1受益者 委託会社 び 売会社の各営業日 一部解約の実行 請求
請求の受付け 原則 し 午後 時 し 半日営業日の場合 午前11時 し の受付時間 過 の申込 翌営業日の 扱い し
一部解約の実行の請求 委託会社 1 以 1 単位の 金額指定 全額換金 の 指示 行う の し 金額指定 の場合 計算時の保暼 高 請求金額 満
い場合 自動的 全額換金 し 扱わ
一部解約口数の計算 原則 し 申込日の翌営業日 け 基準価額 用い 解約口数 の計算 生 1口曑満の端数
一部解約 際し 長期保暼し う 他の投資家 不利益 生 い う 換金 資産売却 の信託財産 傷 け い 基準価額 対し 1 %の率 信託 財産留保金 控除 信託財産 留保
し 受益者の利便性 一部解約の換金額 信託財産留保金の控除前 万 以 の場合 限 信託財産留保金 控除
注 保暼 高の時価 万 近辺の 全額換金 請求し 場合 手 金額 万 以 あ 信託財産留保金 控除 あ
例え 保暼 高の時価 万 の 全額換金 請求し 場合 翌営業日の基準 価額 昇 換金額 信託財産留保金の控除前 万 超え 信託財産留 保金 控除 の時 信託財産留保金の控除後の手 金額 万 以
あ 例 の う 場合 あ 万 の 金額指定 請求
し い 方 手 金額 多 いう 例 い 理 申
込方法の 後の変更 一 受付け の 了承く い け 金額指 定 一部解約 利用く い
例： 口保暼し い 場合 税金 考慮し
例 例
基準価額 1 時価評価 時価評価
全額換金 一部解約請求
万 金額指定 一部解約請求 翌営業日基準価額 1 1 基準価額評価 基準価額評価
万 超過
信託財産留保金 控除
信託財産留保金 控除
一部解約の計算の用い 価額 1 1
一部解約口数 口 口
手 金額
保暼 高 口 口
手 金額解約 金 解約口数 信託財産留保金 控除し 基準価額解約価額 し 信託財産留保金 控除 い場合 基準価額 乗 の 源泉徴収税額 控除 し 額 税金 い 詳しく 投資信託説明書 交付目論見書 の 第 部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 手数料等及び税金 課税 の 扱い 覧く い
解約 金 原則 し 一部解約の実行の請求 受付け 日 起算し 営業日目 支 払わ
委託会社 引所 け 引の停 外国為替 引の停 その他や 得 い 情 あ 一部解約の実行の請求の受付け 中 一部解約の実行の請 求の受付け 中 場合 受益者 当 受付中 以前 行 当日の一部解約の実行
の請求 撤回 し 受益者 その一部解約の実行の請求 撤回し い場合 当 受付中 解除し 後の暷初の基準価額の計算日 一部解約の実行の請求 受付 け の し 扱う し
換金解約手続等の詳細 委託会社 の照会先 参照 売会社 問い合 わ く い
＜照会先 委託会社 ＞ わ 投信株式会社 電話番号
受付時間 ： 営業日の午前 時 午後 時 半日営業日 午前 時 午 インタ ム www awa am c
注 一部解約の実行の請求 振替受益権 行う の し 当 請求 行う受益者 その口 開設 い 振替機関等 対し 当 受益者の請求 係 の信託契約の 一部解約 委託会社 行うの 引換え 当 一部解約 係 受益権の口数 口数の抹 消の申請 行う の し 社振法の規定 し い当 振替機関等の口 い 当 口 数の減少の 載 録 行わ
第 管理及び運営 1 資産管理等の概要
1資産の評価
基準価額 信託財産 属 資産受入担保金 用暼価証券 除 法 び 社団法人投資信託協会規則 し 時価評価し 得 信託財産の資産総額 債総 額 控除し 金額以 純資産総額 いい 計算日 け 受益権総口数 除し 金額 いい 外貨建資産外国通貨表示の暼価証券 預金その他の資産 いい
以 の 換算 い 原則 し わ 国 け 当日の対顧客電信売 相場の仲値 計算し 外国為替予約の評価 原則 し わ 国 け 計算日の対顧客先物売 相場の仲値 計算し
基準価額 委託会社の毎営業日 算出 委託会社 の照会先 参照 売
会社 問い合わ 知 原則 し 翌日の日本経済新聞
掲載 基準価額 1万口単位 表示 の 表
＜基準価額の照会先 委託会社 ＞ わ 投信株式会社
電話番号
受付時間 ： 営業日の午前 時 午後 時 半日営業日 午前 時 午 インタ ム www awa am c
追加信託金 追加信託 行う日の前営業日の基準価額 当 追加信託 係 受益権の 口数 乗 得 額 し
保管
当ファンドの受益権の帰属 振替機関等の振替口 簿 載 録 定 受益証券 行し の 受益証券の保管 関 当 項 あ
信託期間
信託期間 無期限 し 後述の その他 信託の終了 の場合 信託 終了 し
計算期間
計算期間 原則 し 毎年 月 日 翌年 月 日 し 各計算期間終了日 当 日以 当日 いい 休業日の 各計算期間終了日 当日以 降暷初の営業日 し その翌日 次の計算期間 開始 の し し 暷終計算 期間の終了日 信託期間の終了日 し
その他 信託の終了
イ 委託会社 の信託契約 解約 受益者の 暼利 あ 認 しく や 得 い 情 生し 受託会社 合意のうえ の信託契約 解約し 信託
終了 の場合 い 委託会社 あ 解約し う 旨
監督官庁 届け出
委託会社 前イ の 項 い あ 解約し う 旨 公告し その旨 載し 書面 の信託契約 係 知 受益者 対し 交付し し の信 託契約 係 全 の受益者 対し 書面 交付し 原則 し 公告 行い
ハ 前 の公告 び書面 受益者 異議のあ 者 一定の期間内 委託会社 対し異 議 述 旨 付 し 一定の期間 一月 い の し
前ハ の一定の期間内 異議 述 受益者の受益権の口数 受益権の総口数の 分の1 超え 前イ の信託契約の解約 し
委託会社 の信託契約の解約 し い し 解約し い旨 びその理 公告し の 項 載し 書面 知 受益者 対し 交付し
し の信託契約 係 全 の受益者 対し 書面 交付し 原則 し 公告 行い 前ハ 前 の規定 信託財産の状態 照 し 真 や 得 い 情 生 い 場合 あ 前ハ の一定の期間 一月 その公告 び書面の交付 行う
困難 場合 適用し
委託会社 監督官庁 の信託契約の解約の命 受け その命 し い 信託契約 解約し 信託 終了
委託会社 監督官庁 録の 消し 受け 解散し 業務 廃 し 委託会社 の信託契約 解約し 信託 終了 し 監督官庁 の信託 契約 関 委託会社の業務 他の投資信託委託会社 引 命 の信 託 の 信託約款の変更 当 場合 除 当 投資信託委託会社 受託会社 の間 い 存続し
リ 後述の 受託会社の辞任 び解任 伴う 扱い 当 委託 会社 の信託契約 解約し 信託 終了
信託約款の変更
イ 委託会社 受益者の利益の 必要 認 や 得 い 情 生し 受託会社 合意のうえ の信託約款 変更 の し あ 変更し う 旨 びその内容 監督官庁 届け出
委託会社 前イ の変更 項のう その内容 重大 の い あ 変更し う 旨 びその内容 公告し の 項 載し 書面 の信託約款 係 知 受益者 対し 交付し し の信託約款 係 全 の受益者 対 し 書面 交付し 原則 し 公告 行い
ハ 前 の公告 び書面 受益者 異議のあ 者 一定の期間内 委託会社 対し異
び暼価証券の売 状況 載し 運用報告書 作成し 直接 売会 社 通 知 受益者 交付し
投資信託財産 関 報告
受託会社 毎計算期間曒 損益計算 行い 信託財産 関 報告書 作成し 委託会社 提出し 受託会社 信託終了の 暷終計算 行い 信託財産 関 報告書 作成し 委託会社 提出し
受託会社の辞任 び解任 伴う 扱い
イ 受託会社 委託会社の承諾 受け その任務 辞任 受託会社 その任務 背い 場合 その他重要 生 委託会社 受益者 裁 所 受託会社の解任 請求 受託会社 辞任し 場合 裁 所 受託会社 解任し 場合 委託会社 前述の 信託約款の変更 の規定 し い 新受託会社 選任し
委託会社 新受託会社 選任 い 委託会社 信託契約 解約し 信 託 終了
公告
委託会社 受益者 対し 公告 日本経済新聞 掲載し 委託会社の 業の譲渡 び承 伴う 扱い
委託会社 業の全部 一部 譲渡 あ 伴い の信託契約 関
業 譲渡 あ 委託会社 分割 業の全部 一部 承
あ 伴い の信託契約 関 業 承 あ
信託約款 関 疑義の 扱い
信託約款の解釈 い 疑義 生 委託会社 受託会社 の協議 定 関係法人 の契約の更新
委託会社 売会社 の間 締結 受益権の募集 売の 扱い等 関 契約 の期 間 期間満了の ヵ月前 委託会社 び 売会社のい 段の意思表示 い 自動的 1年間更新 の し 自動延長後の 扱い い 様 し